吉利德科学公司是高分红股票吗

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吉利德科学公司(纳斯达克股票代码:GILD)的股息计划尤其突出。该公司可以说是所有生物技术中收益最好的。但是,吉利德是一支伟大的股利股票吗?

是什么使股息股票很棒?

要回答这个问题,我们首先需要确切地确定什么使股息股票大增。一个重要因素显而易见:诱人的股息收益率。标准普尔500指数的平均股息收益率为1.8%。要被视为优秀的股息股票,一家公司应提供远高于此的收益。3%的股息收益率可能是一个最低门槛,尽管有些人可能会要求更高的至少4%的水平。

确定给定股息股票是否真正伟大的另一个关键标准是公司的股息增长记录。这方面最大的股票是股息贵族 和股息国王。前者是标准普尔500指数成员,至少连续25年提高了股息。后一组连续增加股息,将门槛提高到50年。

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不过,有一个很好的论点,那就是一家公司不必具备股息贵族或股息之王的资格就可以成为优秀的股息股票。例如,尽管股票派息时间短于25年,但在较长时期内稳定地大幅增加了股息的公司的股票可能比每年只增加股息的股息贵族们更好。考虑到这一点,让我们以公认的卓越门槛为出发点:至少连续七年增加股息,最低平均增长率为10%。

过去的表现不错,但是对于公司而言,将来能够继续增加其股息就显得尤为重要。衡量公司股息可持续性的一种常用指标是其派息比率-派息额除以总收益。股息较高的股票应具有较低的派息率,理想情况下不高于50%。

吉利德如何衡量

吉利德在获得股息丰厚的第一个条件上确实表现不错:目前,该生物技术公司的股息收益率高达4.5%。但是,吉利德(Gilead)直到最近才达到一些投资者可能希望的最低4%收益率。在过去五年中,该股的股息收益率通常远低于4%。

该公司于2015年启动了股息计划。自从那以后,吉利德每年都在增加派息。总体而言,该生物技术公司的股息增长了58%以上。不过,坏消息是,业绩记录还不够长,无法满足我们之前确定的最低门槛。

吉利德的派息率目前超过270%。这个天高的指标比我们的50%目标高出几倍。但是,支付比率存在一个问题:他们使用基于公认会计准则(GAAP)的收入,有时这会使公司的底线看起来比实际情况要弱。

吉利德就是这种情况。该生物技术公司的收购和合作减少了2020年的GAAP收益,并使其收益率急剧上升。现实情况是,吉利德(Gilead)似乎处于有利地位,可以保持股息流向未来并持续增长。

吉列(Gilead)特别欠缺的地方

还有另一件事使股息股票变得更好,这是前面没有提到的。一个真正伟大的股息股票不仅会为投资者提供诱人且不断增加的股息。从长远来看,它还将带来可观的收益。这就是吉利德(Gilead)欠缺的地方。

在过去的五年中,吉利德的股价下跌了40%以上。到2020年为止,该生物技术公司的股票处于负数区域,而整个股票市场却在上涨。

吉利德面临几项不利因素。它的丙型肝炎治疗专营权继续挣扎。该公司的艾滋病毒药物Biktarvy和Descovy表现良好,但其旧的基于Truvada的艾滋病毒药物的销售却在下滑。吉利德对自身免疫性疾病药物filgotinib寄予厚望,但FDA在今年早些时候对这种药物作为类风湿关节炎的潜在疗法表示了反对。

Gilead的COVID-19治疗Veklury(remdesivir)怎么样?目前的销售量正在迅速增长。不过,可能有麻烦了,因为世界卫生组织最近建议不要将其用于治疗COVID-19,并说没有足够的证据表明它实际上可以帮助治疗冠状病毒引起的疾病。

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吉利德(Gilead)可能通过收购以增强其肿瘤治疗渠道,从而使该公司恢复增长。但是,现在还不知道该生物技术公司的交易能否获得回报还为时过早。

目前,对于那些不关心增长的投资者而言,吉利德(Gilead)可以说是相当不错的股利股票。但是,吉利德是一支伟大的股利股票吗?答案显然是“不”。

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